Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy

Siedziba podmiotu

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Adres (polski)

Kod kraju

Województwo

Powiat

Gmina

Nazwa ulicy

Numer budynku

Nazwa miejscowości

Kod pocztowy

Nazwa urzędu pocztowego

Identyfikator podatkowy NIP

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od

Data do

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalnności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

ustalenia wyniku finansowego

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

Aktywa razem

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Inne wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i maszyny

środki transportu

inne środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Należności długoterminowe

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa obrotowe

Zapasy

Półprodukty i produkty w toku

Towary

Zaliczki na dostawy i usługi

Należności krótkoterminowe

Należności od pozostałych jednostek

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– do 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

inne

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Udziały (akcje) własne

Pasywa razem

Kapitał (fundusz) własny

Kapitał (fundusz) podstawowy

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

Zysk (strata) netto

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek

kredyty i pożyczki

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych

z tytułu wynagrodzeń

inne

Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Przychody netto ze sprzedaży towarów

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty, w tym:

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

Pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)

Pozostałe przychody operacyjne

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Inne koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)

Przychody finansowe

Inne

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:

Inne

Zysk (strata) brutto (F+G–H)

Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto (I–J–K)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

zwiększenie (z tytułu)

Podział zysku z lat ubiegłych

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenie (z tytułu)

Przeniesienie na kapitał zapasowy

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

zmniejszenie (z tytułu)

Pokrycia straty z lat ubiegłych

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto

zysk netto

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Amortyzacja

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Z aktywów finansowych, w tym:

w pozostałych jednostkach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w pozostałych jednostkach

– udzielone pożyczki długoterminowe

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Kredyty i pożyczki

Wydatki

Nabycie udziałów (akcji) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Odsetki

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)

Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu

Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

Opis

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:

Pozostałe przychody niepodlegające opodatkowaniu

Różnica kursowe: Art. 15a, Ust. , Pkt. , Lit.

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:

Pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

Podatki i opłaty: Art. 16, Ust. 1, Pkt. , Lit.

Koszty egzekucji: Art. 16, Ust. 1, Pkt. 17, Lit.

Darowizna: Art. 16, Ust. 1, Pkt. 14, Lit.

Opłaty członkowskie: Art. 16, Ust. 1, Pkt. 37, Lit.

Reprezentacja: Art. 16, Ust. 1, Pkt. 28, Lit.

Opłaty leasingowe: Art. 16, Ust. 1, Pkt. 49a, Lit.

Koszty eksploatacyjne samochodów 25% wydatków: Art. 16, Ust. 1, Pkt. 51, Lit.

PFRON: Art. 16, Ust. 1, Pkt. 9, Lit.

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:

Koszty finansowe: Art. 16, Ust. 1, Pkt. 11, Lit.

Niewypłacone wynagrodzenia: Art. 15g, Ust. 4, Pkt. , Lit.

Rezerwy na faktury: Art. 15, Ust. 1, Pkt. , Lit.

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:

Koszty świadczeń społecznych: Art. 16, Ust. 1, Pkt. 57a, Lit.

Niewypłacone wynagrodzenia: Art. 15g, Ust. 4, Pkt. , Lit.

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy