| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
9 |
/ |
2018 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2018-12-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SOFTBLUE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
przydział Obligacji |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu
ESPI nr 7/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r.
doszło do przydziału Obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Biochemia Investments
sp. z o.o. W wyniku dokonanego przydziału Emitent objął 40.000 _czterdzieści tysięcy_
Obligacji serii A o wartości emisyjnej 100,00 zł każda, a wartości nominalnej 110,00
zł każda, tj. o łącznej wartości emisyjnej 4.000.000,00 zł _cztery miliony złotych_,
o łącznej wartości nominalnej 4.400.000,00 zł _cztery miliony czterysta tysięcy złotych_.
Emisja Obligacji serii A przeprowadzona została w trybie emisji niepublicznej, zgodnie
z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 483_. Obligacje serii A są obligacjami zerokuponowymi, tj. nie jest przewidziana
wypłata odsetek od obligacji. Różnica między ceną emisyjną a ceną nominalną stanowi
dyskonto dla Emitenta. Zarobek Emitenta będzie pochodzić w całości z zysku na umorzeniu
Obligacji serii A.
Wykup Obligacji serii A nastąpi w terminie 5 lat od dnia przydziału Obligacji serii
A, tj. do dnia 21 grudnia 2023 roku. Łącznie emisją objętych było 200.050 _dwieście
tysięcy pięćdziesiąt_ Obligacji serii A i wszystkie Obligacje serii A zostały przydzielone.
Propozycje nabycia, poza Emitentem, zostały skierowane również do innych podmiotów.
Cel emisji Obligacji serii A oraz szczegółowe dane dotyczące emisji zostały przekazane
przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 7/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Boruta – Zachem Biochemia
sp. z o.o. został złożony w dniu 21 grudnia 2018 r. W wyniku dokonanego podwyższenia
kapitału zakładowego Biochemia Investments sp. z o.o. objęła 396.976 udziałów o wartości
nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 19.848.800 zł , a po
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadać będzie 397.076 udziałów, o
łącznej wartości nominalnej 19.853.800 zł. Poza Biochemią Investments sp. z o.o. udziały
zostały objęte przez osobę fizyczną. Zastaw rejestrowy, o którym mowa w raporcie bieżącym
nr 7/2018 zostanie ustanowiony na wszystkich udziałach posiadanych przez Biochemię
Investments sp. z o.o.
Spółka Biochemia Investments sp. z o.o. jest spółką, w której Emitent posiada 20%
kapitału zakładowego oraz która posiada 100% udziałów w spółce Boruta – Zachem Biochemia
sp. z o.o.
Podstawą uznania niniejszej transakcji za znaczącą jest fakt, że łączna kwota przydzielonych
Obligacji serii A przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta.
|
|
|
RB_ASO: przydział Obligacji 
