| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2021 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2021-10-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BIO PLANET S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Bio Planet S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje o podpisaniu w dniu 14 października
2021 r. umowy o kredyt inwestycyjny _"Umowa"_ z Santander Bank Polska S.A.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Santander Bank Polska S.A. kredytu inwestycyjnego
w kwocie 21 mln PLN na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych
z budową nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania _"Kredyt"_.
Kredyt zostanie udostępniony Spółce w transzach do dnia 31 grudnia 2023 r. Spłata
kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2030 r. Uruchomienie kredytu będzie mogło nastąpić
po spełnieniu określonych w umowie warunków, w szczególności w postaci poniesienia
nakładów własnych oraz dokonania debiutu akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i uzyskania wpływów z oferty _rozumianej jako
iloczyn liczby emitowanych akcji oraz ich ceny emisyjnej_ w wysokości co najmniej
5,6 mln złotych.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla jednomiesięcznych
depozytów międzybankowych dla kwoty wykorzystanego kredytu w PLN powiększonej o marżę
Banku w wysokości 2,5 p. p. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki w
skali roku według stawki bazowej powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowić będą:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 31,5 mln PLN ustanowiona na rzecz Banku na należących
do Spółki nieruchomościach w gminie Leszno k. Warszawy, na których Spółka planuje
budowę nowych Zakładów Konfekcjonowania;
- przelew na rzecz wierzytelności Banku z tytułu umowy ubezpieczenia istniejących
budynków i budowli
- przelew na rzecz wierzytelności Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli,
które zostaną wybudowane w ramach budowy Zakładów Konfekcjonowania _zabezpieczenie
przyszłe_
- przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych;
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach związanych z Inwestycją, jeżeli zostaną
one sfinansowane środkami pochodzącymi z kredytu, wraz z przelew na rzecz Banku wierzytelności
z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu ww. zastawu;
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.
Pozostałe warunki umowy kredytu inwestycyjnego nie odbiegają od powszechnie stosowanych
warunków rynkowych w tego rodzaju umowach.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
