| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
27 |
/ |
2022 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2022-10-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ROAD STUDIO S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wyjaśnienia Emitenta do raportu bieżącego nr 25/2022 |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Road Studio S.A. _"Emitent", "Spółka",_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
25/2022 w sprawie zawarcia przez Emitenta listu intencyjnego oraz uzgodnienia warunków
umowy inwestycyjnej z inwestorem z dnia 20 października 2022 r. informuje, że w związku
z otrzymywaniem od akcjonariuszy Spółki wielu zapytań po publikacji raportu, rozpoczęcie
poszukiwania inwestora przez Emitenta, było przede wszystkim podyktowane koniecznością
zabezpieczenia przyszłej płynności finansowej Spółki. Wskazana w raporcie nr 25/2022
kwota do wypłaty na rzecz Emitenta w wysokości 10.000.000,00 zł _słownie: dziesięć
milionów złotych_ stanowi maksymalną pulę środków jakie inwestor może przeznaczyć
na objęcie emitowanych przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych
uprawniających do objęcia akcji Emitenta. Pozyskanie środków od inwestora pozwoli
Spółce rozwijać portfolio obecnych oraz przyszłych projektów gamingowych.
Konieczność zabezpieczenia płynności finansowej Spółki wynika w szczególności z faktu,
iż na dzień niniejszego raportu ESPI Spółka nie otrzymała pełnej kwoty na pokrycie
akcji serii E od spółki Movie Games S.A. _wpłata pierwotnie miała zostać dokonana
do dnia 23 lipca 2022 r._, przez co podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostało
jeszcze zgłoszone do Sądu Rejestrowego. Spółka wskazuje, iż w przypadku nieuiszczenia
pełnej kwoty z tytułu opłacenia akcji serii E przez spółkę Movie Games S.A. do dnia
23 grudnia 2022 roku _tj. w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego_, emisja akcji serii E może nie dojść do skutku.
Ponadto, Spółka posiada również dwie udzielone przez siebie pożyczki na łączną kwotę
550.000,00 zł _słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ spółkom - Pixel Crow
Games S.A. z siedzibą w Warszawie oraz True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie.
Wyżej wymienione pożyczki na dzień niniejszego raportu ESPI nie są jeszcze wymagalne,
jednak ich spłata stanowi ważną część środków, wpływających na przyszłą płynność finansową
Spółki.
W zależności od tego czy pożyczki udzielone przez Emitenta zostaną spłacone w terminie
tj. pożyczka w kwocie 250.000 zł w terminie do dnia 18 grudnia 2022 r., pożyczka w
kwocie 100.000 zł w terminie do dnia 4 marca 2023 r., pożyczka w kwocie 200.000 zł
w terminie do dnia 19 marca 2023 r. _zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Emitenta
w dokumencie informacyjnym_, a także uregulowana zostanie całość środków z tytułu
emisji akcji serii E, może okazać się, iż pozyskanie zewnętrznego kapitału nie będzie
już konieczne, ewentualnie stanowić będzie niewielki procent wartości Spółki. Niemniej
jednak, mając na uwadze bezpieczeństwo finansowe Spółki, na które wpłynąć mogą ww.
kwestie związane z nieopłaceniem części akcji Emitenta oraz fakt udzielenia pożyczek,
Zarząd zdecydował się podjąć negocjacje z zewnętrznym inwestorem zainteresowanym dokapitalizowaniem
Emitenta.
Zarząd Emitenta wskazuje, iż w przypadku zawarcia umowy inwestycyjnej, Spółka dokonując
ewentualnych, przyszłych emisji ww. papierów wartościowych będzie kierowała się najlepiej
pojętym interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy.
|
|
|
RB_ASO: Wyjaśnienia Emitenta do raportu bieżącego nr 25/2022 
