| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2023 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2023-10-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MENNICA SKARBOWA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ w
nawiązaniu do raportów bieżących ESPI Spółki nr 2/2017 z dnia 24.04.2017 r., nr 1/2018
z dnia 06.03.2018 r., nr 5/2019 z dnia 03.04.2019 r., nr 8/2019 z dnia 15.11.2019
r., nr 10/2020 z dnia 15.12.2020 r., nr 6/2021 z dnia 30.07.2021 r., nr 8/21 z dnia
21.10.2021 r. oraz nr 6/2022 z dnia 5.07.2022 r., informuje, że w dniu 16 października
2023 r. Spółka zawarła aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca
2017 roku _dalej: "Aneks"_ z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie _dalej: "Bank"_, ustalającego terminy obniżenia kwoty limitu kredytu.
Zgodnie z treścią podpisanego Aneksu, kwota limitu kredytu w dotychczasowej wysokości
30.000.000,00 PLN, zostanie obniżona:
_a_ o kwotę 5.000.000,00 PLN w dniu 30.11.2023 r.;
_b_ o kwotę 5.000.000,00 PLN w dniu 31.12.2023 r., z zastrzeżeniem, że Bank ma prawo
zawieszenia przedmiotowego obniżenia po analizie sprawozdania finansowego Spółki za
III kwartał 2023 r.;
_c_ o kwotę 5.000.000,00 PLN w dniu 31.03.2024 r., z zastrzeżeniem, że Bank ma prawo
zawieszenia przedmiotowego obniżenia po analizie rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za 2023 r.
przy czym, zaniechanie obniżenia kredytu, o którym mowa w pkt. _b_ nie wyklucza obniżenia
kredytu, o którym mowa w pkt. _c_.
W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian w umowie kredytu. Okres
kredytowania pozostał bez zmian i jest wyznaczony nadal do dnia 24 czerwca 2024 r.
zgodnie z treścią raportu bieżącego ESPI Spółki nr 6/2022 z dnia 5.07.2022 r.
Całość udzielonych środków z kredytu Spółka aktualnie przeznacza na finansowanie bieżącej
działalności. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż zawarcie Aneksu wynika z przyjętej
przez Zarząd strategii zmiany struktury finansowania bieżącej działalności Spółki.
Efektem tej strategii jest zawarcie przez Spółkę w dniu 12 września 2023 r. z bankiem
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. umowy kredytu wielocelowego z limitem
kredytowym w wysokości 10.000.000,00 PLN, o zawarciu której to umowy Spółka informowała
raportem bieżącym ESPI nr 7/2023 w dniu 13.09.2023 r. W związku z powyższym, w ocenie
Zarządu Spółki, zawarcie i wykonanie Aneksu nie będzie miało wpływu na bieżącą działalność
Spółki.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
