| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
9 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-07-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MENNICA SKARBOWA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej "Spółka"_ w
nawiązaniu do raportów bieżących ESPI Spółki nr 2/2017 z dnia 24.04.2017 r., nr 1/2018
z dnia 06.03.2018 r., nr 5/2019 z dnia 03.04.2019 r., nr 8/2019 z dnia 15.11.2019
r., nr 10/2020 z dnia 15.12.2020 r., nr 6/2021 z dnia 30.07.2021 r., nr 8/21 z dnia
21.10.2021 r., nr 6/2022 z dnia 5.07.2022 r. oraz nr 8/2023 z dnia 16.10.2023r., informuje,
iż w dniu 23 lipca 2024 r. Spółka zawarła aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
z dnia 31 marca 2017 roku _dalej: "Aneks"_ z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: "Bank"_ ustalający termin spłaty kredytu w
rachunku bieżącym w wysokości 15.000.000 zł do dnia 30 czerwca 2025r.
Ponadto zgodnie z treścią podpisanego Aneksu kwota kredytu będzie warunkowo obniżana
zgodnie z harmonogramem:
- w dniu 30 września 2024 roku o kwotę 5 000 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank
ma prawo zawieszenia przedmiotowego obniżenia po analizie sprawozdania finansowego
za II kwartał 2024 roku,
- w dniu 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5 000 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank ma
prawo zawieszenia przedmiotowego obniżenia po analizie sprawozdania finansowego za
III kwartał 2024 roku,
- w dniu 30 kwietnia 2025 roku o kwotę 5 000 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank
ma prawo zawieszenia przedmiotowego obniżenia po analizie sprawozdania finansowego
za IV kwartał 2024 roku lub sprawozdania finansowego za 2024 rok.
W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian w umowie kredytu.
Całość udzielonych środków z kredytu Spółka aktualnie przeznacza na finansowanie bieżącej
działalności.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
