| |
Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
bieżącego ESPI nr 11/2024 z dnia 11 maja 2024 r., informuje, że w dniu 10 sierpnia
2024 r. Spółka, wraz z nadzorcą układu, złożyła do Sądu Rejonowego w Olsztynie, V
Wydział Gospodarczy, sprawozdanie nadzorcy układu, spis wierzytelności oraz plan
restrukturyzacyjny. Treść planu restrukturyzacyjnego Spółka przekazuje w załączniku
do niniejszego raportu bieżącego.
Zgodnie ze sprawozdaniem nadzorcy układu, wyniki głosowania nad układem, kształtowały
się następująco:
• w grupie 1. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - za układem głosował jedyny wierzyciel,
zgodnie ze złożonymi temu wierzycielowi przez Spółkę w ramach postępowania o zatwierdzenie
układu _układu częściowego_ propozycjami układowymi, wierzytelności objęte grupą 1.
zostaną zapłacone bez redukcji _tj. wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi_ w 24
_dwudziestu czterech_ równych miesięcznych ratach płatnych do 15. _piętnastego_ dnia
każdego miesiąca począwszy od 1. _pierwszego_ miesiąca następującego po miesiącu,
w którym uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu częściowego;
w grupie 2. - wierzyciele, posiadający na dzień układowy wierzytelności nie wyższe
niż 130.000,00 zł - za układem głosowało 29 spośród 33 wierzycieli głosujących, a
większość kapitałowa za układem liczona od sumy wierzycieli głosujących wyniosła 80,66%;
zgodnie ze złożonymi tym wierzycielom przez Spółkę w ramach postępowania o zatwierdzenie
układu _układu częściowego_ propozycjami układowymi, wierzytelności objęte grupą 2
zostaną zapłacone bez odsetek od kwoty należności głównej, w następujący sposób:a_
Pierwsza Rata - w kwocie 5.000,00 zł albo w kwocie odpowiadającej wartości kwoty należności
głównej wierzytelności, w sytuacji gdy kwota wierzytelności głównej jest równa 5.000,00
zł lub wynosi mniej niż 5.000,00 zł, płatna w terminie do 15. _piętnastego_ dnia 4.
_czwartego_ miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie
sądu o zatwierdzeniu układu częściowego;
b__pozostała po zapłacie ww. pierwszej raty część kwoty należności głównej wierzytelności
_o ile wierzytelność należności głównej nie została zaspokojona w całości przez pierwszą
ratę_ - płatna w 36 _trzydziestu sześciu_ równych miesięcznych ratach w terminach
do 15. _piętnastego_ dnia każdego miesiąca począwszy od 6. _szóstego_ miesiąca następującego
po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu
częściowego.
Propozycje układowe przewidują ponadto umorzenie w całości odsetek od należności głównej,
naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy _tj. 10 maja 2024 r._ w postępowaniu
o zatwierdzenie układu częściowego, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości
innych kosztów ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności, powstałych do
dnia poprzedzającego dzień układowy _tj. 10 maja 2024 r._ w postępowaniu o zatwierdzenie
układu częściowego.
• w grupie 3. - wierzyciele, posiadający na dzień układowy wierzytelności wyższe niż
130.000,00 zł - za układem głosowało 5 spośród 7 wierzycieli głosujących, a większość
kapitałowa za układem liczona od sumy wierzycieli głosujących wyniosła 88,17%; zgodnie
ze złożonymi wierzycielom przez Spółkę w ramach postępowania o zatwierdzenie układu
_układu częściowego_ propozycjami układowymi, wierzytelności objęte grupą 3. zostaną
zaspokojone bez odsetek od kwoty należności głównej, w następujący sposób:
• kwota należności głównej wierzytelności zostanie zaspokojona przez konwersję tej
wierzytelności na maksymalną liczbę akcji Spółki. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o zatwierdzeniu układu częściowego wierzytelności te zostaną skonwertowane na nowo
ustanowione akcje Spółki _akcje serii G, zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej
10 groszy każda, obejmowane za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej odpowiadającej
wartości nominalnej, przy czym pokrycie wkładu pieniężnego za te akcje nastąpi przez
potrącenie wierzytelności konwertowanej z roszczeniem Spółki o pokrycie wkładu pieniężnego
za akcje serii G w wysokości odpowiadającej iloczynowi wartości ceny emisyjnej jednej
akcji oraz liczby obejmowanych przez danego wierzyciela grupy 3. akcji.
Zgodnie z propozycjami układowymi Spółki liczba nowych akcji serii G wyniesie 67 850
753, o łącznej wartości nominalnej 6 785 075,30 zł _słownie: sześć milionów siedemset
osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 30/100_. Zarząd Spółki podejmie
działania prowadzące do wprowadzenia tych akcji na rynek NewConnect prowadzony przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Na podstawie zebranych kart do głosowania, przeliczeniu oddanych głosów "za" oraz
"przeciwko" układowi nadzorca stwierdził, iż doszło do przyjęcia układu częściowego.
O dalszych etapach procedury mającej na celu przyjęcie układu częściowego z wierzycielami
Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.
|
|
RB-W: Informacja o złożeniu sprawozdania nadzorcy układu oraz planu restrukturyzacyjnego
