| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-03-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TERMO2POWER S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Uzupełnienie raportu w sprawie podpisania porozumienia inwestycyjnego oraz pozyskania
przez Emitenta strategicznego inwestora.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Termo2Power spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent",
"Spółka"_, w związku z opublikowaniem w dniu 27 lutego 2025 roku raportu bieżącego
ws. zawarcia porozumienia inwestycyjnego oraz pozyskania przez Emitenta strategicznego
inwestora, niniejszym uzupełnia przedmiotowy raport poprzez dodanie ustaleń poczynionych
między stronami porozumienia.
1. W ramach planowanej emisji akcji skierowanej do Corey Power _Singapore_ PTE. LTD,
z siedzibą przy 60 Paya Lebar Road, #12-03, Paya Lebar Square, Singapur, 409051 _"Inwestor"_,
strony zakładają ustalenie ceny emisyjnej na poziomie wartości nominalnej tj. 0,10
zł za akcję;
2. W ramach porozumienia nie zostały uregulowane żadne kary umowne czy to po stronie
Emitenta czy Inwestora, jak również Emitentowi nie przysługuje żadna gwarancja czy
zabezpieczenie realizacji przez Inwestora spełnienia porozumienia, a relacje stron
zostały uregulowane na zasadzie partnerstwa i dobrej woli. W związku z czym do czasu
objęcia i opłacenia przez Inwestora akcji nowej emisji nie ma gwarancji pozyskania
finansowania przez Emitenta.
Dodatkowo z informacji pozyskanych od inwestora wynika, iż dokonał rezerwacji kwoty
1.000.000 USD pochodzącej ze 100.000.000 USD w ramach tzw. OID _Oversea's Investment
Declaration_ przeznaczonej na inwestycje zagraniczne spółki matki, które mogą być
wykorzystane na inwestycję w ramach Spółki. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż OID _Oversea's
Investment Declaration_ to system w Chinach, w ramach którego firmy planujące inwestycje
za granicą _Oversea's_ muszą zgłosić ten fakt rządowi i uzyskać zgodę. Z informacji
przekazanych przez COREY POWER _SINGAPORE_ PTE. LTD. wynika, iż fakt planowanej inwestycji
został zgłoszony przez spółkę matkę _SUZHOU COREY INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.;
SUZHOU COREY POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD._, jak również uzyskał zgodę rządu chińskiego.
Jednocześnie w związku z faktem, iż w ramach publikacji raportu bieżącego ESPI ws.
zawarcia porozumienia inwestycyjnego oraz pozyskania przez Emitenta strategicznego
inwestora, doszło do pomyłki pisarskiej w numeracji raportu tj. raport bieżący został
określony jako 8/2024 podczas gdy według prawidłowej numeracji powinno być 1/2025.
|
|
|
RB_ASO: Uzupełnienie raportu w sprawie podpisania porozumienia inwestycyjnego oraz pozyskania
przez Emitenta strategicznego inwestora.
