| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
38 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-06-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Polska Grupa Militarna S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inwestycja Funduszu Fidera w Grupę Kapitałową Emitenta w łącznej wysokości 250 mln
zł
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2025 z dnia 20 maja 2025 roku, Zarząd
Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_ informuje, że w dniu
10 czerwca 2025 roku zawarta została umowa o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym
_Umowa JV_ pomiędzy Grupą Niewiadów S.A. _GN_, Zakładami Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów
sp. z o.o. _ZSP_, EG Polska sp. z o.o. _EG Polska_ oraz Forum 119 Funduszem Inwestycyjnym
Zamkniętym _Fidera_.
W oparciu o postanowienia Umowy JV Grupa Kapitałowa Emitenta pozyska od Fidera finansowanie,
dzięki któremu ZSP rozpocznie realizację projektu produkcji amunicji kalibru 155,
czego kluczowym elementem będzie budowa i uruchomienie nowoczesnej fabryki elaboracji,
o planowanej zdolności produkcyjnej 120 tys. sztuk rocznie, z możliwością rozbudowy
do 180 tys. sztuk rocznie. Fabryka elaboracji powstanie w ramach wspólnej inwestycji
ZSP oraz Fidera w spółkę EG Polska, przy czym ZSP, zapewni również wsparcie kadrowe
i techniczne przedsięwzięcia.
Uzgodniony przez strony sposób finansowania opisanego powyżej przedsięwzięcia przewiduje:
1. objęcie przez Fidera 20 mln. akcji serii K Emitenta w zamian za kwotę 100 mln zł,
2. udzielenie przez Fidera pożyczki dla ZSP w kwocie 30 mln zł, z terminem spłaty
24 miesiące, przeznaczonej na rozwój strategiczny, technologiczny oraz modernizację
aktywów ZSP, a także zabezpieczenie realizacji umowy dotyczącej linii elaboracji amunicji,
3. bezpośrednią inwestycję Fidera w EG Polska w wysokości 120 mln zł, w zmian za 65%
udziałów, przeznaczoną na rozwój potencjału w zakresie elaboracji.
Emitent podkreśla, że po zawarciu i wykonaniu Umowy JV, ZSP pozostanie w 100% własnością
GN, a GN w 100% należeć będzie do Emitenta.
ZSP w ramach realizowanego przedsięwzięcia będzie odpowiedzialny za produkcję i sprzedaż
gotowej amunicji na rynku. ZSP będzie miało również bezpośredni wpływ na zarządzanie
spółką EG Polska oraz podejmowanie kluczowych decyzji. Wobec powyższego, EG Polska
pozostanie spółką zależną w Grupie Kapitałowej Emitenta.
W związku z zawarciem Umowy JV, Emitent zobowiązał się przeznaczyć 55 mln zł, na udzielenie
pożyczki dla GN z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej ZSP związanej
z elaboracją.
Emitent zobowiązał się również, w przypadku niedokonania przez ZSP lub GN spłaty pożyczki
w wysokości 30 mln zł, udzielonej przez Fidera dla ZSP, o której mowa w pkt 2 powyżej,
do podjęcia niezbędnych działań i przeznaczenia środków celem spłaty tej pożyczki.
Emitent wskazuje, że realizacja Umowy JV znacząco wzmacnia potencjał produkcyjny i
komercyjny Grupy Kapitałowej Emitenta, pozwalając na skuteczne konkurowanie na rynku
zbrojeniowym oraz wzrost wartości akcji Emitenta dla akcjonariuszy.
Zarząd Emitenta wskazuje wreszcie, że realizacja Umowy JV powinna znacząco przyczynić
się do realizacji planu przeniesienia akcji Emitenta na rynek regulowany GPW.
|
|
|
RB_ASO: Inwestycja Funduszu Fidera w Grupę Kapitałową Emitenta w łącznej wysokości 250 mln
zł
