| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
24 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-09-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BTCS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie istotnej umowy udostępnienia aktywów cyfrowych _Bitcoin_ |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu
23 września 2025r. Spółka zawarła z BIOINFO CORPORATION, spółką prawa Isle of Man,
nr rej. 018197V _"Udostępniający"_, umowę udostępnienia aktywów cyfrowych _"Umowa"_.
Najważniejsze warunki Umowy:
1. Przedmiot i wartość: Udostępnienie na rzecz Emitenta 115 BTC _Bitcoin_ _"aktywa
Cyfrowe"_. Wartość referencyjna wskazana w Umowie: 12 937 500 USD.
2. Termin przekazania: do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy oraz od zawarcia odrębnej
umowy poręczenia, nie wcześniej niż 27 września 2025r. Przekazanie następi na wskazany
przez Spółkę adres portfela; potwierdzeniem będzie TxID w sieci blockchain.
3. Okres obowiązywania: 24 miesiące od dnia przekazania Aktywów Cyfrowych.
4. Zwrot aktywów: w terminie do upływu okresu Umowy poprzez zwrot 115 BTC _chyba,
że Strony uzgodnią prolongatę_.
5. Wynagrodzenie Udostępniającego: 2,5% w skali roku, naliczane od ilości udostępnionych
Aktywów Cyfrowych; płatne jednorazowo przy zwrocie aktywów.
6. Warranty/konwersja: w terminie 3 miesięcy od otrzymania Aktywów Cyfrowych Spółka
podejmie niezbędne czynności korporacyjne w celu emisji i przyznania imiennych warrantów
subskrypcyjnych na rzecz Udostępniającego. Warranty będą uprawniały do objęcia akcji
nowej emisji w zamian za konwersję wartości aktywów podlegających zwrotowi _wartość
według dnia podpisania umowy wykonania warrantów_. Cena objęcia akcji = cena emisyjna
dla innych inwestorów minus 10% dyskonta. Skuteczne wykonanie warrantów będzie równoznaczne
ze spłatą zobowiązań z Umowy.
7. Zabezpieczenie: do czasu skutecznej emisji i wydania warrantów zostanie ustanowione
poręczenie przez TTP Limited _"Poręczyciel"_, zabezpieczone na akcjach Spółki należących
do Poręczyciela, do kwoty odpowiadającej 120% wartości Aktywów Cyfrowych, tj. 15 525
000 USD. Szczegóły określi odrębna umowa poręczenia _warunek przekazania aktywów_.
Ocena Zarządu co do wpływu i korzyści dla Spółki:
Zarząd wskazuje, że niniejsza Umowa jest znacząco korzystniejsza dla Spółki w porównaniu
z wcześniej raportowaną umową z TTP Limited, w której aktywa cyfrowe były delegowane
na walidator BTCS bez przeniesienia pełnej dyspozycji na Spółkę _raport ESPI nr 21/2025_.
Nowa struktura oddaje aktywa do pełnej dyspozycji BTCS _depozyt w portfelu wskazanym
przez Emitenta_, co umożlwia aktywną optymalizację wykorzystania aktywów _w tym walidację
i staking we własnym reżimie zarządzania ryzykiem_, a przez to - zgodnie z oceną Zarządu
- potencjalnie wielokrotnie wyższą rentowność względem modelu czystej delegacji. Emitent
jednocześnie przypomina, że Spółka rozpoczęła generowanie przychodów z działalności
operacyjnej _nagrody z walidacji i stakingu_, o czym informowano raportem ESPI nr
22/2025.
Kryterium istotności i cel ujawnienia:
W ocenie Zarządu Umowa spełnia kryterium istotności ze względu na wartość aktywów
oraz przewidywany wpływ na przychody i przepływy pieniężne Spółki. Ujawnienie następuje
na podstawie art. 17 ust. 1 MAR jako informacja poufna.
Pozostałe postanowienia:
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej. Prawem właściwym jest prawo polskie _z odpowiednim
zastosowaniem przepisów dot. pożyczki do umowy nienazwanej_. Sądem właściwym jest
sąd właściwy dla siedziby Pożyczkobiorcy _BTCS S.A._.
Zastrzeżenie:
Realizacja korzyści zależy m.in. od warunków rynkowych _ceny aktywów cyfrowych_, parametrów
sieci blockchain i skuteczności operacyjnej. Zawarcie umowy poręczenia stanowi warunek
przekazania Aktywów Cyfrowych.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie istotnej umowy udostępnienia aktywów cyfrowych (Bitcoin)
