| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
16 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-12-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
KANCELARIA MEDIUS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie Porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy Restrukturyzacyjnej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie _"Emitent"_, w nawiązaniu
do raportu bieżącego ESPI nr 2/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r., niniejszym informuje
iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z obligatariuszami posiadającymi obligacje zabezpieczone
serii M, serii O oraz serii P _"Obligatariusze Zabezpieczeni"_, Porozumienie które
przewiduje rozwiązanie Umowy Restrukturyzacyjnej, o ile:
1. Emitent dokona skutecznej emisji Obligacji serii R;
2. Obligacje serii R zostaną objęte przez właściwych Obligatariuszy Zabezpieczonych,
zaś zapłata ceny emisyjnej za objęcie Obligacji serii R zostanie potrącona z wierzytelnościami
przysługującymi Obligatariuszom Zabezpieczonym z tytułu Obligacji serii M, Obligacji
serii O oraz Obligacji serii P;
3. Emitent dokona dodatkowo wpłaty na rachunek jednego z Obligatariuszy Zabezpieczonych
kwoty 496.333,00 EUR tytułem zaspokojenia wierzytelności przysługującej mu z tytułu
Obligacji Serii P.
Umowa Restrukturyzacyjna ulegnie rozwiązaniu z chwilą spełnienia wszystkich wskazanych
zdarzeń.
Konsekwencją rozwiązania Umowy restrukturyzacyjnej będzie: zrzeczenie się przez Obligatariuszy
Zabezpieczonych wierzytelności z tytułu Obligacji serii M, Obligacji serii O oraz
Obligacji serii P oraz złożenie przez Obligatariuszy Zabezpieczonych oświadczenia
o wykupie od nich wszystkich posiadanych przez nich Obligacji serii M, Obligacji serii
O oraz Obligacji serii P.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie Porozumienia w sprawie rozwiązania Umowy Restrukturyzacyjnej 
