| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-12-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
STARWARD INDUSTRIES S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umów pożyczek z akcjonariuszami Emitenta, w tym członkiem Rady Nadzorczej
Spółki
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka", "Emitent"_ informuje,
że w dniu dzisiejszym, tj. 12 grudnia 2025 r., Emitent zawarł cztery umowy pożyczki
_"Umowy"_ z akcjonariuszami Spółki, w tym z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, Panem
Dawidem Sękowskim _"Pożyczkodawcy"_.
Na podstawie zawartych Umów, Pożyczkodawcy udzielili Spółce pożyczek w kwocie po 100.000,00
zł każdy. Pożyczki zostaną wypłacone w transzach i terminach wskazanych szczegółowo
w poszczególnych Umowach, tj. łącznie 160.000,00 zł do dnia 15 grudnia 2025 roku,
140.000,00 zł do dnia 10 stycznia 2026 roku i 100.000,00 zł do dnia 9 lutego 2026
roku. Do chwili publikacji niniejszego raportu na rachunek Spółki wpłynęło 100.000,00
zł spośród ww. kwot.
Zgodnie z treścią zawartych Umów, Pożyczki zostały udzielone w celu wsparcia bieżącej
działalności Emitenta, w szczególności produkcji gry Into the Fire oraz umożliwienia
Spółce zachowania autonomii decyzji w zakresie polityki kształtowania i monetyzacji
produktu.
Oprocentowanie pożyczek wynosi 6% _sześć procent_ w skali roku. Kwoty pożyczki wraz
z odsetkami zostaną zwrócone Pożyczkodawcom w terminie do dnia 30 września 2026 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z treścią zawartych Umów, intencją
Stron jest przyszłe usunięcie zadłużenia Spółki wynikającego z Umów w taki sposób,
iż w przypadku objęcia akcji Spółki przez Pożyczkodawców, spłacenie kwoty pożyczek
wraz z odsetkami nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności Pożyczkodawców wynikających
z Umów z wierzytelnościami Spółki wynikającymi z należnych wpłat na akcje Spółki objęte
przez Pożyczkodawców, która to wpłata będzie równa pozostałej do spłaty kwocie pożyczek
wraz z odsetkami. W związku z powyższym, strony Umów będą dążyć do ustalenia w drodze
negocjacji do dnia 31 stycznia 2026 r. ceny jednej akcji obejmowanej przez Pożyczkodawców,
która to cena zostanie określona poprzez zawarcie odpowiednich aneksów do Umów.
Zgodnie z treścią zawartych Umów, zarówno Emitent jak i Pożyczkodawcy uznają powyższe
rozwiązanie za optymalne z punktu widzenia rozwoju Spółki i produkowanego przez nią
projektu, z uwagi na usunięcie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych Spółki niewynikających
z jej bieżących kosztów, wskutek czego wszelkie przychody czy jakiekolwiek inne finansowanie
zostaną przeznaczone na rozwój Spółki, nie zaś na spłatę udzielonych pożyczek.
W wypadku powodzenia negocjacji dotyczących ceny jednej akcji obejmowanej przez Pożyczkodawców,
w celu umożliwienia przeprowadzenia wskazanego powyżej usunięcia zadłużenia:
a. Spółka zobowiązuje się, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostanie przedstawiona
do głosowania uchwała, na mocy której wyemitowane zostaną akcje umożliwiające dokonanie
umownego potrącenia, zgodnie z treścią zapisów wskazanych powyżej, a Zarząd Emitenta
zobowiązuje się do przedstawienia akcjonariuszom opinii uzasadniającej interes Spółki
w podjęciu takiej uchwały,
b. Pożyczkodawcy zobowiązują się do głosowania "za" uchwałą, o której mowa w lit.
a powyżej, z posiadanych przez siebie akcji Spółki,
c. w wypadku dojścia do skutku emisji, o której mowa w lit. a powyżej, Pożyczkodawcy
zobowiązują się objąć akcje Spółki za kwotę, obliczoną na podstawie ceny ustalonej
w drodze negocjacji i określonej w formie aneksów do Umów, odpowiadającą kwocie pożyczki
wraz z odsetkami należnymi do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia uchwalającego tę emisję,
d. zawierając umowy potrącenia Strony potwierdzą wysokość wierzytelności Pożyczkodawców
wobec Spółki wynikających z Umów na dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa
powyżej i taka kwota będzie kwotą należna w całości do spłaty Pożyczkodawcom z tytułu
Umów,
e. w wyniku zawartych umów potrącenia pożyczki wynikające z Umów zostaną spłacone
w całości wraz z odsetkami, a wpłata na objęte przez Pożyczkodawców akcje zostanie
dokonana w całości.
Biorąc pod uwagę powyższe, intencją stron jest usunięcie zadłużenia wynikającego z
zawartych Umów w sposób podobny do uprzednio dokonanego, o którym mowa w raporcie
bieżącym ESPI nr 8/2025 z dnia 9 lipca 2025 r.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że ewentualne decyzje dotyczące emisji akcji
lub możliwości dokonania umownego potrącenia wierzytelności Pożyczkodawców wynikających
z Umów z wierzytelnościami Spółki wynikającymi z należnych wpłat na akcje Spółki objęte
przez Pożyczkodawców będą zależały m.in. od decyzji akcjonariuszy i uchwał podjętych
podczas obrad Walnego Zgromadzenia. O wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczących
ww. procesu Zarząd Emitenta poinformuje w formie raportów bieżących lub okresowych.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umów pożyczek z akcjonariuszami Emitenta, w tym członkiem Rady Nadzorczej
Spółki
