| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
26 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-01-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
OVID WORKS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy pożyczki przez Ovid Works S.A. z 5M Square Spółka z o. o. z siedzibą
w Warszawie
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że dziś, tj.
29 stycznia 2026 r., zawarł umowę pożyczki ze Spółką 5M Square Spółka z o. o. z siedzibą
w Warszawie _"Pożyczkodawca"_, tj. spółką powiązaną z akcjonariuszem Emitenta posiadającym
co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, na kwotę 100.000,00 zł.
Wypłata pożyczki nastąpi do 9 lutego 2026 r. Pożyczka objęta jest oprocentowaniem
w wysokości 10,00 % w skali roku. Całkowita spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami
nastąpi jednorazowo w terminie do 31 stycznia2027 r. W przypadku opóźnienia w spłacie
Pożyczkodawcy przysługiwać będą odsetki maksymalne za opóźnienie.
Zabezpieczenie spłaty pożyczki ma charakter wariantowy. Pożyczkodawca może wybrać
jeden z dwóch wariantów:
_i_ objęcie nowych akcji Emitenta kolejnej serii, w emisji przeprowadzonej z wyłączeniem
prawa poboru, przeprowadzonej najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty wymagalności
spłaty pożyczki, w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do Pożyczkodawcy, przy
cenie emisyjnej ustalonej z dyskontem 10%-20% do średniej arytmetycznej kursów zamknięcia
z 30 sesji giełdowych poprzedzających uchwalenie ceny emisyjnej; albo
_ii_ przeniesienia na Pożyczkodawcę nie więcej niż 125.000 akcji serii H spółki The
Dust S.A. _tj. spółki stowarzyszonej z Emitentem_, należących do Emitenta - liczba
akcji ustalana będzie w zależności od kursu rynkowego akcji The Dust S.A. zgodnie
z mechanizmem określonym w umowie. Emitent zobowiązał się w okresie trwania umowy
do niezbywania na rzecz osób trzecich 125.000 akcji The Dust S.A.
W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie Pożyczkodawca będzie uprawniony do realizacji
wybranego zabezpieczenia, informując Emitenta o wyborze wariantu w terminie 7 dni
od dnia wymagalności.
Zgodnie z umową, każda ze stron będzie miała prawo do zażądania wcześniejszej spłaty
pożyczki, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.
W przypadku, gdy z takim żądaniem wystąpi
Pożyczkodawca, nie będą mu przysługiwać odsetki od pożyczki. Jeżeli Emitent nie dokona
spłaty w terminie 14 dni od doręczenia żądania wcześniejszej spłaty, Pożyczkodawca
będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia.
W przypadku zamiaru dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki Emitent zobowiązał się
poinformować o tym Pożyczkodawcę w formie pisemnej lub mailowej z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed planowaną datą spłaty. W terminie 7 dni od otrzymania niniejszego
powiadomienia, Pożyczkodawca ma prawo złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa do
konwersji części zadłużenia na akcje. W takim przypadku: 50% spłacanej kwoty zostanie
rozliczone poprzez objęcie przez Pożyczkodawcę akcji Emitenta lub przeniesienie na
Pożyczkodawcę akcji The Dust S.A. _zgodnie z mechanizmem wyceny i wyboru wariantu_,
zaś pozostała część kwoty zostanie spłacona w pieniądzu na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
Brak oświadczenia Pożyczkodawcy w terminie 7 dni oznacza rezygnację z prawa konwersji
i zgodę na spłatę całej kwoty w pieniądzu.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego
rodzaju umów. Środki pozyskane w ramach umowy pożyczki zostaną przeznaczone na finansowanie
kosztów bieżącej działalności Emitenta.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może
mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej oraz wycenę
instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy pożyczki przez Ovid Works S.A. z 5M Square Spółka z o. o. z siedzibą
w Warszawie
