| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MILISYSTEM S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie istotnych umów pożyczki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Milisystem S.A. _"Emitent", "Spółka", "Pożyczkodawca"_ informuje, że w dniu
3 lutego 2026 r. Spółka zawarła dwie analogiczne umowy pożyczek:
- z Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach - akcjonariuszem Spółki posiadającym
powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach _"Pożyczkobiorca 1 "_ oraz
- z Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu - akcjonariuszem Spółki posiadającym
powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach _"Pożyczkobiorca 2 "_.
Umowy pożyczek są analogiczne.
Emitent udzielił pożyczek na rzecz każdego z Pożyczkobiorców w kwocie 1.900.000,00
zł _jeden milion dziewięćset tysięcy złotych_. Każda z pożyczek zostanie uruchomiona
jednorazowo, przelewem na rachunki bankowe Pożyczkobiorców wskazane w umowie, przy
czym obie pożyczki zostały już uruchomione.
Terminy spłaty obu pożyczek zostały określone na dzień 30 czerwca 2026 r., przy czym
spłata nastąpi jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Emitenta wskazany w umowie.
Pożyczkobiorcy mają prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki, przy czym odsetki należne
będą jedynie do dnia faktycznej spłaty.
Każda z pożyczek jest oprocentowana według stałej stopy procentowej wynoszącej 7,2%
w skali roku; odsetki naliczane są od dnia uruchomienia pożyczki i płatne jednorazowo
wraz ze zwrotem nominalnej kwoty pożyczki. W przypadku niedokonania spłaty pożyczki
lub jej części w terminie, Pożyczkobiorcy zobowiązani będą do zapłaty odsetek maksymalnych
za opóźnienie, odpowiadających dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w rozumieniu
art. 481 § 2ą Kodeksu cywilnego.
Obie pożyczki są zabezpieczone. Pożyczka na rzecz Pożyczkobiorcy 1 zabezpieczona jest:
- zastawem na aktywach spółki Centurion Finance ASI S.A.,
- wekslem własnym in blanco wystawionym przez Pożyczkobiorcę 1 do maksymalnej kwoty
4 000 000 zł.
Pożyczka na rzecz Pożyczkobiorcy 2 zabezpieczona jest:
- zastawem na aktywach spółki Ragnar Trade sp. z o.o.,
- wekslem własnym in blanco wystawionym przez Pożyczkobiorcę 2 do maksymalnej kwoty
4 000 000 zł.
Szczegółowe zasady ustanowienia i wykonywania zabezpieczeń zostaną określone w odrębnych
dokumentach, a ustanowienie zabezpieczeń nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku ustanowienia zabezpieczeń we wskazanym terminie
Spółka ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umów pożyczek.
Umowa zawiera katalog przypadków przedterminowej wymagalności pożyczki, obejmujący
w szczególności: istotne pogorszenie sytuacji finansowej każdego z Pożyczkobiorców
lub zagrożenie ich niewypłacalnością, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań o charakterze
publicznoprawnym lub cywilnoprawnym, naruszenie oświadczeń i zapewnień złożonych w
umowie, wszczęcie postępowań egzekucyjnych względem kluczowych składników majątku
każdego z Pożyczkobiorców czy działania zmierzające do przeniesienia siedziby Pożyczkobiorców
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z raportem okresowym za III kwartał 2025 r., na dzień 30 września 2025 r.
suma aktywów _suma bilansowa_ Emitenta wynosiła 3 653 tys. zł. Obecnie kapitał zakładowy
Emitenta wynosi: 8 686 789,20 zł tys. zł i w IV kwartale 2025 r. został podwyższony
po przeprowadzeniu emisji akcji serii D. Wartość udzielonych pożyczek stanowi istotną
pozycję w strukturze aktywów finansowych Emitenta.
Umowy pożyczek zostały zawarte z podmiotami powiązanymi kapitałowo z Emitentem. Pożyczkobiorcy
są znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, posiadającymi powyżej 5% udziału w kapitale
zakładowym oraz powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Emitenta. Historycznie obaj Pożyczkobiorcy udzielali finansowego wsparcia na rzecz
Emitenta w okresach, gdy wsparcie to było dla Emitenta niezbędne do prowadzenia działalności
i realizacji projektów inwestycyjnych - pożyczki były udzielane na preferencyjnych
warunkach.
Zarząd Emitenta ocenia, że zawarcie umów pożyczek jest korzystne dla Spółki z uwagi
na oprocentowanie wynoszące 7,2% w skali roku, które przewyższa oprocentowanie środków
na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych, a jednocześnie zabezpieczenie w formie
zastawu na aktywach oraz weksli in blanco minimalizuje ryzyko kredytowe. Udzielenie
pożyczki wpisuje się w strategię zarządzania nadwyżkami finansowymi Emitenta.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie istotnych umów pożyczki
