| |
Zarząd "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000172708 _"Spółka"_, niniejszym
przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii U _"Akcje Serii U"_, wyemitowanych
na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/09/2025 z dnia 10 września 2025 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję
akcji zwykłych na okaziciela serii U w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie
akcji zwykłych na okaziciela serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru.
1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 września 2025 r.
Data zakończenia subskrypcji: 31 października 2025 r.
2.Data przydziału akcji:
Objęcie Akcji Serii U nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431
§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia
Akcji Serii U indywidualnym inwestorom, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na
akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3.Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 4 500 000 _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy_
i nie więcej niż 18 000 216 _słownie: osiemnaście milionów dwieście szesnaście akcji_
Akcji Serii U, o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja.
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Akcje Serii U zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego
nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii U nie była podzielona na transze
i tym samym nie wystąpiła redukcja.
5.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii U zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano
zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 10 976 350 Akcji
Serii U, o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja.
6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii U były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,30 zł za jedną Akcję Serii
U.
7.Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych wierzytelności ze
wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a_w przypadku gdy do objęcia _nabycia_ doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz
z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich
liczby:
10 976 350 Akcji Serii U zostało objętych przez 3 osoby prawne i 1 osobę fizyczną
w drodze potrącenia wierzytelności. Przedmiotem potrącenia były wierzytelności z umów
ze Spółką zgodnie zestawieniem zawartym w poniższej tabeli.
Emitent, stosownie do przepisu art. 6a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
sporządził sprawozdanie Zarządu, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta -
sprawozdanie Zarządu oraz opinia biegłego rewidenta zostają załączone do niniejszego
raportu
b_w przypadku gdy do objęcia _nabycia_ doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot
wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
podmioty, które objęły _nabyły_ papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
Nie dotyczy. Akcje Serii U nie zostały objęte za wkłady niepieniężne
8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje Serii U zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano
zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii U nie była podzielona na transze.
Akcje Serii U zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 3 spółkom
i 1 osobie fizycznej.
9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych
transzach:
Akcje Serii U zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano
zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii U nie była podzielona na transze.
Umowy objęcia Akcji Serii U zostały zawarte z 3 spółkami i 1 osobą fizyczną.
10.Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu:
Podmioty, z którymi zawarto umowę objęcia Akcji Serii U nie są podmiotami powiązanymi
z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
11.Nazwy _firmy_ gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania
umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły,
wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego:
Nie dotyczy. Nie zawarto umów o gwarancje emisji, Akcje Serii U nie były obejmowane
przez gwarantów.
12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a_przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty: 0 zł,
b_wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
c_sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,
d_promocja oferty: 0 zł.
13.Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia
w sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Nie dotyczy.
Podstawa prawna: § 4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect
|
|
RB-W_ASO: Podsumowanie subskrypcji Akcji Serii U
