| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
15 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MPAY S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podsumowanie subskrypcji Akcji Serii W |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000172708 _"Spółka"_, niniejszym
przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii W _"Akcje Serii W"_, wyemitowanych
na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/01/2026 z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję
akcji zwykłych na okaziciela serii W w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie
akcji zwykłych na okaziciela serii W do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru.
1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 stycznia 2026 r.
Data zakończenia subskrypcji: 31 stycznia 2026 r.
2.Data przydziału akcji:
Objęcie Akcji Serii W nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431
§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia
Akcji Serii W jednemu indywidualnemu inwestorowi, w związku z czym nie przyjmowano
zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu
spółek handlowych.
3.Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 6.670.000 _słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt
tysięcy_ i nie więcej niż 17.646.350 _słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści
sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt_ Akcji Serii W, o wartości nominalnej 0,15 zł każda
akcja.
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Akcje Serii W zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego
nie składano zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii W nie była podzielona na transze
i tym samym nie wystąpiła redukcja.
5.Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii W zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano
zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej objętych zostało 6.670.000 Akcji
Serii W, o wartości nominalnej 0,15 zł każda akcja.
6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje Serii W były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,30 zł za jedną Akcję Serii
W.
7.Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych wierzytelności ze
wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje Serii W zostały objęte za gotówkę _przelew_.
a_w przypadku gdy do objęcia _nabycia_ doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz
z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich
liczby:
Nie dotyczy. Akcje serii W zostały objęte za gotówkę _przelew_.
b_w przypadku gdy do objęcia _nabycia_ doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot
wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
podmioty, które objęły _nabyły_ papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
Nie dotyczy. Akcje Serii W zostały objęte za gotówkę _przelew_.
8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje Serii W zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano
zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii W nie była podzielona na transze.
Akcje Serii W zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 spółce.
9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych
transzach:
Akcje Serii W zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano
zapisów na akcje. Oferta Akcji Serii W nie była podzielona na transze.
Umowa objęcia Akcji Serii W została zawarta z 1 spółką.
10.Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu:
Podmiot, z którym zawarto umowę objęcia Akcji Serii W nie jest podmiotem powiązanym
z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
11.Nazwy _firmy_ gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania
umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęły,
wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego:
Nie dotyczy. Nie zawarto umów o gwarancje emisji, Akcje Serii W nie były obejmowane
przez gwarantów.
12.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a_przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty: 6155 zł _taksa notarialna, podatek
VAT, mikro opłata za umieszczenie w CREWAN_,
b_wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
c_sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,
d_promocja oferty: 0 zł.
13.Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia
w sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy
podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki
emisji nad wartością nominalną akcji _"agio"_ a pozostałą ich część zalicza się do
kosztów finansowych.
Podstawa prawna: § 4 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect".
|
|
|
RB_ASO: Podsumowanie subskrypcji Akcji Serii W
