| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
11 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CENTRUM FINANSOWE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej odnowienia kredytu rewolwingowego |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w przedmiocie
zawarcia przez Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ umowy kredytu
rewolwingowego, na podstawie której Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej _"Bank"_
udzielił Spółce kredytu rewolwingowego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
Spółki _"Umowa"_ oraz raportu bieżącego ESPI nr 6/2026 z dnia 30 marca 2026 r. w przedmiocie
zawarcia przez Spółkę z Bankiem aneksu nr 1 do Umowy, na podstawie którego dokonano
wydłużenia terminu dostępności kredytu oraz terminu spłaty kredytu do dnia 31 maja
2026 r. _"Aneks nr 1"_, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała
pozytywną decyzję Banku w zakresie odnowienia kredytu rewolwingowego.
Zgodnie z postanowieniami decyzji kredytowej:
1_ kwota kredytu wyniesie 3.000.000,00 zł _słownie: trzy miliony złotych 00/100_;
2_ kwota kredytu będzie dostępna od 1 czerwca 2026 r. i będzie mogła zostać wykorzystana
na finansowanie bieżącej działalności Spółki;
3_ odsetki będą płatne miesięcznie, a ostateczny termin spłaty kapitału kredytu nastąpi
do dnia 31 marca 2028 r.
Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej _WIBOR 1M_
powiększonej o marżę Banku.
Zgodnie z warunkami decyzji kredytowej wydanej przez Bank, kredyt przyznany Spółce
zostanie zabezpieczony w standardowy dla tego rodzaju umów sposób, tj.:
1_ zastaw rejestrowy i finansowy na certyfikatach inwestycyjnych CF1 Niestandaryzowanego
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie _numer RFI
1595_, ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 4.500.000,00 zł _słownie: cztery
miliony pięćset tysięcy złotych_;
2_ trzy weksle własne in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową;
3_ poprzez udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku
bieżącym Spółki prowadzonym przez Bank oraz wszelkich innych rachunków Spółki prowadzonych
przez Bank;
4_ poprzez oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Spółkę, złożone
w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 6.000.000,00 zł _słownie: sześć milionów
złotych_, z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2031 r, na rzecz
Banku.
Zarząd Spółki wskazuje, że zabezpieczenia ustanowione na potrzeby Umowy zostaną utrzymane
na potrzeby ww. zabezpieczeń kredytu, co pozwoli na ograniczenie przez Spółkę kosztów
związanych z odnowieniem linii kredytowej.
Ponadto, w okresie obowiązywania umowy kredytowej, Spółka zobowiązana będzie, pod
rygorem wypowiedzenia umowy kredytowej, do niedokonywania wypłat z wypracowanego zysku
netto w wysokości przekraczającej 50% jego wartości, bez zgody Banku, a w przypadku
wypracowania zysku netto przeznaczania 50% jego wartości na kapitał zapasowy.
Pozostałe postanowienia decyzji, w tym wysokość prowizji Banku, nie odbiegają od warunków
powszechnie stosowanych dla tego typu produktu.
O podpisaniu aneksu do Umowy Spółka poinformuje w trybie oddzielnego raportu bieżącego.
|
|
|
RB_ASO: Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej odnowienia kredytu rewolwingowego
