| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
3 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
LEXBONO S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Przygotowanie oraz przyjęcie propozycji układowych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd LexBono SA z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr
2/2026 z dn. 13 marca 2026 r., w którym przekazał informację o podjęciu decyzji w
sprawie rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, niniejszym informuje, że w
dniu 12 czerwca 2026 r. przygotował i przyjął propozycje układowe, które zostaną przedstawione
wierzycielom w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Głównym założeniem
układu jest utrzymanie funkcjonowania działalności gospodarczej Spółki oraz spłata
zobowiązań wobec wierzycieli, a jego celem jest dostosowanie harmonogramu spłaty zadłużenia
do możliwości finansowych Spółki. Przyjęte propozycje układowe przewidują restrukturyzację
zobowiązań Spółki poprzez połączenie mechanizmów konwersji części zadłużenia na akcje
Spółki oraz rozłożenia spłaty części zobowiązań na raty w wydłużonym okresie. Propozycje
nie przewidują redukcji kwot głównych wierzytelności objętych układem.
Układ ma charakter układu częściowego i obejmuje wszystkie wierzytelności objęte postępowaniem
restrukturyzacyjnym, z wyłączeniem wierzytelności wynikających z emisji obligacji,
zgodnie z art. 362 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
Na potrzeby układu, wierzyciele zostali podzieleni na następujące grupy:
1. Grupa I - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - spłata całości wierzytelności wraz z
odsetkami i kosztami w 48 równych ratach miesięcznych;
2. Grupa II - właściwy urząd skarbowy - spłata całości wierzytelności wraz z odsetkami
i kosztami w 48 proporcjonalnych ratach miesięcznych, przy czym w początkowym okresie
wysokość rat będzie niższa, a następnie wyższa;
3. Grupa III - wierzyciele posiadający zabezpieczenie rzeczowe - spłata kwoty głównej
wierzytelności w trzech równych ratach rocznych płatnych po upływie 12, 24 i 36 miesięcy
od dnia wejścia układu w życie, przy jednoczesnej konwersji wierzytelności ubocznych
obejmujących odsetki, opłaty, kary oraz koszty naliczone do dnia układowego na akcje
nowej emisji Spółki;
4. Grupa IV - wierzyciele posiadający wierzytelności o większej wartości - pełna konwersja
wierzytelności obejmujących kwoty główne oraz należności uboczne na akcje nowej emisji
Spółki;
5. Grupa V - wierzyciele posiadający wierzytelności o mniejszej wartości - spłata
całości wierzytelności wraz z odsetkami i kosztami ustalonymi na dzień układowy w
24 równych ratach miesięcznych;
6. Grupa VI - wierzyciele posiadający wierzytelności ze stosunku pracy, którzy wyrażą
zgodę na objęcie ich układem - spłata całości wierzytelności wraz z odsetkami i kosztami
w 24 równych ratach miesięcznych.
W odniesieniu do wierzycieli objętych konwersją wierzytelności na akcje _Grupa III
i Grupa IV_, propozycje układowe przewidują podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję nowych akcji obejmowanych w zamian za wierzytelności podlegające konwersji.
Emisja akcji ma nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia układu w życie, a objęcie
akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Liczba akcji przypadających poszczególnym wierzycielom zostanie ustalona jako iloraz
wartości wierzytelności podlegającej konwersji oraz ceny emisyjnej jednej akcji. W
przypadku niecałkowitej liczby akcji wynikającej z tego ilorazu, liczba akcji będzie
zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, natomiast pozostała część wierzytelności nieznajdująca
pokrycia w akcjach podlegać będzie umorzeniu zgodnie z warunkami układu.
Zgodnie z art. 169 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego prawomocnie zatwierdzony układ
zastępuje czynności korporacyjne związane z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz
objęciem akcji przez wierzycieli uczestniczących w konwersji. Szczegółowe parametry
emisji akcji, w tym cena emisyjna oraz liczba emitowanych akcji, zostaną przedstawione
przez Spółkę po ich ostatecznym ustaleniu.
|
|
|
RB_ASO: Przygotowanie oraz przyjęcie propozycji układowych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
