| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-07-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BTC STUDIOS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki dotyczącego konwersji wierzytelności na akcje Spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że
w dniu 13 lipca 2026 r. powziął informację o wpłynięciu porozumienia konwersyjnego
_"Porozumienie"_, z dnia 30 czerwca 2026 r. pomiędzy Spółką a Panem Andrzejem Klesykiem
_"Wierzyciel"_.
Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie zasad konwersji wierzytelności Wierzyciela
wobec Spółki, wynikającej z umowy pożyczki, na akcje nowej emisji Spółki. Wierzytelność
obejmuje kapitał pożyczki w kwocie 629.154,47 zł _słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć
tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 47/100_ oraz naliczone odsetki w kwocie 436.828,50
zł _słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych
50/100_, tj. łącznie 1.065.982,97 zł _słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 97/100_ _"Wierzytelność Konwertowana"_.
Wierzyciel nieodwołalnie zobowiązał się do rozliczenia Wierzytelności Konwertowanej
wyłącznie poprzez objęcie 10.659.829 _słownie: dziesięciu milionów sześciuset pięćdziesięciu
dziewięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu dziewięciu_ akcji zwykłych na okaziciela nowej
emisji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ każda, po cenie
emisyjnej wynoszącej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ za jedną akcję.
Pokrycie akcji nastąpi poprzez umowne potrącenie Wierzytelności Konwertowanej z wierzytelnością
Spółki wobec Wierzyciela z tytułu obowiązku wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie
obejmowanych akcji.
Od dnia zawarcia Porozumienia Wierzyciel nie będzie dochodził od Spółki zapłaty Wierzytelności
Konwertowanej w formie pieniężnej ani naliczał dalszych odsetek, kar umownych, prowizji,
opłat lub innych kosztów związanych z umową pożyczki, z zastrzeżeniem postanowień
Porozumienia dotyczących braku lub opóźnienia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
W przypadku gdy w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia nie dojdzie
do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ani wdrożenia równoważnej struktury
rozliczenia, każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia Porozumienia na zasadach
w nim określonych.
Zarząd Emitenta ocenia, że wykonanie Porozumienia, w szczególności objęcie akcji przez
Wierzyciela oraz skuteczna rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, może mieć
istotny wpływ na przyszłą sytuację finansową i bilansową Spółki, w tym poprzez zmniejszenie
jej zadłużenia, ograniczenie kosztów finansowych oraz zwiększenie kapitałów własnych.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki dotyczącego konwersji wierzytelności na akcje Spółki
