| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
17 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PRIME ASI SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego rozszerzenia projektu AMC Polish Arsenal o
budowę zdolności produkcyjnych dla prochowych ładunków miotających do amunicji kalibru
155 mm
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd PRIME ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. z siedzibą w Rzeszowie _"Emitent",
"Prime ASI"_, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 5/2026 z dnia 22 czerwca
2026 r., nr 7/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r. oraz nr 9/2026 z dnia 6 lipca 2026 r.,
dotyczących projektu AMC Polish Arsenal, informuje, że w dniu 3 sierpnia 2026 r. Emitent
zawarł z AMC Polish Arsenal sp. z o.o. z siedzibą w Słupi _"AMC Polish Arsenal", "Spółka
Projektowa"_ list intencyjny dotyczący rozszerzenia dotychczasowej współpracy _"List"_.
Przedmiotem Listu jest określenie ram dalszych prac nad dodatkowym projektem inwestycyjnym
obejmującym budowę w województwie świętokrzyskim kompleksu produkcyjnego przeznaczonego
do wytwarzania prochowych ładunków miotających dla amunicji artyleryjskiej kalibru
155 mm _"Projekt"_.
Według wstępnych założeń przedstawionych przez AMC Polish Arsenal Projekt ma obejmować
cztery równoległe linie produkcyjne przeznaczone do wytwarzania:
- woreczkowych ładunków miotających White Bag;
- woreczkowych ładunków miotających Red Bag;
- modułowych ładunków miotających MCS;
- samospalających się obudów CCC - Combustible Cartridge Case.
Docelowa zdolność produkcyjna kompleksu została wstępnie określona na około 500 000
ładunków miotających rocznie.
Wstępnie szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem
wynosi około 20 000 000 EUR. Wskazana kwota ma charakter orientacyjny i będzie podlegać
weryfikacji na podstawie szczegółowego budżetu, harmonogramu oraz modelu finansowego.
Kwota ta oznacza szacunkową wartość całego Projektu i nie stanowi deklaracji sfinansowania
tej kwoty przez Emitenta.
Projekt ma być rozwijany jako element zintegrowanego ekosystemu produkcji amunicji
kalibru 155 mm oraz pozostawać operacyjnie zsynchronizowany z inwestycją dotyczącą
uruchomienia produkcji amunicji wielkokalibrowej w Słupi Koneckiej.
Zakładana integracja może obejmować w szczególności wspólne planowanie produkcji,
logistykę, zarządzanie zapasami i dostawami, kontrolę jakości, raportowanie produkcyjne
oraz wykorzystanie przemysłowego systemu zarządzania opartego na rozwiązaniach sztucznej
inteligencji.
Na podstawie Listu AMC Polish Arsenal zobowiązała się przedstawić Emitentowi, w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego podpisania, pierwszy kompletny pakiet założeń
biznesowych i dokumentów umożliwiających przeprowadzenie oceny Projektu.
Dokumentacja ma obejmować w szczególności opis technologiczny Projektu, informacje
dotyczące praw do technologii i zasad jej wykorzystania, harmonogram realizacji, biznesplan
i model finansowy, proponowaną strukturę finansowania, informacje dotyczące nieruchomości,
wymaganych decyzji, pozwoleń, koncesji i certyfikatów, łańcuchów dostaw, potencjalnych
odbiorców, ryzyk Projektu oraz oczekiwanego poziomu i formy potencjalnego zaangażowania
Prime ASI.
Strony zobowiązały się prowadzić w dobrej wierze negocjacje dotyczące rozszerzenia
współpracy przez okres trzech miesięcy od dnia podpisania Listu.
Celem negocjacji jest uzgodnienie oraz, w przypadku osiągnięcia porozumienia i spełnienia
wymaganych warunków, zawarcie odpowiednich umów wiążących. Umowy te mogą obejmować
w szczególności umowę inwestycyjną lub aneks do dotychczasowej umowy inwestycyjnej,
umowę finansowania, umowę pożyczki inwestycyjnej, umowę objęcia lub nabycia udziałów,
umowę wspólników, umowy zabezpieczeń, umowy technologiczne, licencyjne, wykonawcze
lub dostawcze.
Prime ASI potwierdziła zainteresowanie udziałem w dalszym przygotowaniu i potencjalnym
finansowaniu Projektu, bez przesądzania na dzień podpisania Listu o formie, wysokości
ani terminie swojego zaangażowania.
Podjęcie przez Emitenta wiążącej decyzji dotyczącej udziału w Projekcie będzie uzależnione
w szczególności od:
- pozytywnego wyniku analiz i due diligence;
- potwierdzenia praw do technologii i możliwości pozyskania kluczowych komponentów;
- oceny ryzyk prawnych, technologicznych, regulacyjnych, koncesyjnych, środowiskowych,
finansowych i rynkowych;
- uzgodnienia warunków ekonomicznych, struktury finansowania, harmonogramu, kamieni
milowych i zabezpieczeń;
- uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.
List dokumentuje zamiar Stron dotyczący prowadzenia negocjacji i przygotowania Projektu.
Z wyjątkiem postanowień dotyczących przekazania dokumentacji, prowadzenia negocjacji,
poufności, komunikacji publicznej, okresu obowiązywania Listu oraz postanowień końcowych,
List nie stanowi zobowiązania Emitenta do dokonania inwestycji, udzielenia finansowania,
objęcia lub nabycia udziałów ani zawarcia umowy inwestycyjnej.
Żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zawarcia umów wiążących, jeżeli nie zostaną
uzgodnione wszystkie istotne warunki Projektu albo nie zostaną spełnione wymagane
warunki prawne, biznesowe, finansowe, technologiczne, regulacyjne lub korporacyjne.
Emitent będzie informował o ustaleniu warunków potencjalnego finansowania, zawarciu
umów wiążących lub wystąpieniu innych zdarzeń spełniających przesłanki informacji
poufnej w odrębnych raportach bieżących.
Zarząd Emitenta uznał informację o zawarciu Listu za informację poufną ze względu
na skalę i strategiczny charakter Projektu, rozszerzenie zakresu wcześniej ujawnionej
współpracy oraz potencjalny wpływ Projektu na rozwój AMC Polish Arsenal i wartość
zaangażowania Emitenta.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego rozszerzenia projektu AMC Polish Arsenal o
budowę zdolności produkcyjnych dla prochowych ładunków miotających do amunicji kalibru
155 mm
