| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
10 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MILISYSTEM S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie istotnej umowy |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Milisystem S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 3 sierpnia 2026
r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Blackfish Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bydgoszczy _"Partner"_.
Zgodnie z przedmiotową umową, Emitent wpłaci na rzecz Partnera zaliczkę w kwocie 1.000.000,00
zł _jeden milion złotych_ na poczet wkładu za objęcie akcji Partnera po dokonaniu
przez niego przekształcenia w spółkę akcyjną. Termin wpłaty zaliczki wynosi 7 dni
od dnia doręczenia Emitentowi wypisu aktu notarialnego obejmującego oświadczenie Partnera
o poddaniu się egzekucji. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym dokonania
wpłaty zaliczki.
Docelowo Emitent obejmie taką liczbę akcji, która będzie stanowić co najmniej 10%
udziału w kapitale zakładowym Partnera po przekształceniu, przy czym przy ustalaniu
udziału Emitenta w kapitale zakładowym Partnera uwzględnia się akcje, które zostaną
przez Emitenta objęte. Akcje zostaną objęte w wyniku konwersji wpłaconej zaliczki
na akcje Partnera.
Partner zobowiązał się do dokonania przekształcenia w spółkę akcyjną w terminie do
dnia 31 marca 2027 r. oraz podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego na
rzecz Emitenta w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania przekształcenia. Brak realizacji
wskazanych warunków stanowi podstawę do zwrotu Emitentowi wpłaconej zaliczki w całości.
Emitent ma prawo żądać zwrotu zaliczki również w przypadku, gdy w terminie 3 miesięcy
od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Partnera nie dojdzie
do rejestracji tego podwyższenia w KRS, gdy w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia
tej uchwały nie dojdzie do zawarcia umowy objęcia akcji z przyczyn niezależnych od
Emitenta lub gdy z przyczyn niezależnych od Emitenta nie dojdzie do skutecznego objęcia
i rejestracji akcji zapewniających Emitentowi co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym
Partnera.
Emitent może odmówić zawarcia umowy objęcia akcji, jeżeli na dzień jej zawarcia akcjonariuszami
Partnera będą inne osoby niż dotychczasowi akcjonariusze lub osoby pisemnie zaakceptowane
przez Emitenta albo jeżeli bez pisemnej zgody Emitenta zostanie podjęta inna uchwała
o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Partner, po przekształceniu, będzie ubiegać się o wprowadzenie swoich akcji do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Jednocześnie w dniu 3 sierpnia 2026 r. Partner złożył oświadczenie o poddaniu się
egzekucji do kwoty 1.200.000,00 zł _jeden milion dwieście tysięcy złotych_ co do obowiązku
zwrotu wpłaconej przez Emitenta kwoty zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Partner jest podmiotem zajmującym się budową maszyn na zamówienie. Posiadaną przez
siebie przemysłową bazę produkcyjną łączy z rozwojem własnych technologii w obszarze
systemów autonomicznych oraz modułowej infrastruktury ochronnej, w tym schronów modułowych
i systemów antydronowych, które mają być rozwijane równolegle w ramach dotychczasowej
działalności.
Zawarcie niniejszej umowy stanowi realizację jednego z celów emisyjnych Emitenta,
jakim jest rozwój działalności w branży militarnej.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie istotnej umowy 
