| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
WERTH-HOLZ S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy kredytowej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. _"Spółka"_ informuje, iż Spółka zawarła z Erste Bank
Polska S.A. umowę kredytową na multilinię w łącznej wartości 16.500.000 PLN z następującym
planem zmniejszenia wartości linii do 14,75 mln zł do 30 czerwca 2027 r., do 12,95
mln zł do 30 czerwca 2028 r. i do 3,15 mln zł do 30 czerwca 2029 r. Zmniejszenie wartości
linii nastąpi z przepływów pieniężnych Spółki jak również sprzedaży domów wybudowanych
w ramach projektu deweloperskiego "Osiedle na Skraju" oraz sprzedaży aktywów trwałych.
Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka umowna łączna do kwoty 24.750.000 PLN na nieruchomościach
Spółki, cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli oraz zapasów, zastaw
rejestrowy na zapasach Spółki o wartości 11.284.999,44 PLN oraz oświadczenie o poddaniu
się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego jak również przystąpienie
do długu przez spółki zależne Enoviahaus Sp. z o.o. oraz Werth-Holz Sp. z o.o.. Kredyty
oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych
depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR dla 1 miesięcznych
depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy kredytowej
