| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
21 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLSKA GRUPA HUTNICZA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy ramowej finansowania bieżących zakupów usług i materiałów przez Huta
Małapanew sp. z o.o.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka", "PGH"_
informuje, że w dniu 14 sierpnia 2026 r. Emitent zawarł z Hutą Małapanew sp. z o.o.
z siedzibą w Ozimku _"Huta"_ umowę ramową finansowania usług i zakupów materiałowych
_"Umowa"_.
Celem Umowy jest określenie zasad finansowania przez Emitenta bieżących zakupów usług,
materiałów, surowców, komponentów i innych towarów niezbędnych do prowadzenia działalności
produkcyjnej Huty, poprzez dokonywanie przez Emitenta na pisemną dyspozycję Huty i
po jej akceptacji przez Emitenta, płatności bezpośrednio na rachunki bankowe dostawców
Huty _"Dostawcy"_. Kupującym usługi, towary i stroną umów sprzedaży z Dostawcami pozostaje
wyłącznie Huta. Emitent nie staje się stroną umowy sprzedaży, nabywcą towarów, importerem,
odbiorcą ani podmiotem odpowiedzialnym za jakość, terminowość dostawy, gwarancję,
rękojmię, reklamacje lub inne obowiązki Dostawcy.
Na podstawie Umowy Emitent udostępnia Hucie odnawialny limit finansowania _"Limit"_
w wysokości 781.000,00 zł, przy czym w żadnym momencie łączna kwota niespłaconego
zaangażowania Emitenta wobec Huty z tytułu Umowy _"Zaangażowanie"_ nie może przekroczyć
Limitu. Spłata części Zaangażowania odnawia dostępny Limit o kwotę spłaconego kapitału,
przy czym każdorazowe ponowne wykorzystanie Limitu wymaga odrębnej akceptacji dyspozycji
przez Emitenta. Zawarcie Umowy nie zobowiązuje Emitenta do zaakceptowania jakiejkolwiek
dyspozycji ani do wykorzystania Limitu w całości. Emitent może odmówić finansowania
konkretnego zakupu bez podawania przyczyny.
Każda płatność dokonana przez Emitenta na rzecz Dostawcy zgodnie z Umową stanowi finansowanie
udzielone Hucie i rodzi po stronie Huty samodzielny obowiązek zwrotu Emitentowi kwoty
tej płatności wraz z wynagrodzeniem finansowym. Wynagrodzenie Emitenta wynosi 10%
w skali roku, naliczane od kwoty bieżącego Zaangażowania za każdy dzień od dnia obciążenia
rachunku Emitenta do dnia zwrotu danej kwoty, przy założeniu 365 dni w roku. Wynagrodzenie
jest płatne wraz ze spłatą finansowanej kwoty, nie później niż w dniu ostatecznej
spłaty wynikającym z Umowy.
Warunkiem uruchamiania finansowania jest obowiązywanie odrębnej umowy poręczenia zawartej
pomiędzy Emitentem a wskazanym przez Emitenta poręczycielem, zabezpieczającej zobowiązania
Huty wynikające z Umowy. Zgodnie z tą umową poręczenia poręczyciel zobowiąże się do
złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie
art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 2.000.000,00 zł, w terminie do 18 sierpnia 2026
r. Brak przedstawienia Emitentowi wypisu tego oświadczenia uprawnia Emitenta do wstrzymania
finansowania. Maksymalna odpowiedzialność poręczyciela z tytułu umowy poręczenia wynosi
2.000.000,00 zł, przy czym Limit kapitałowego Zaangażowania na podstawie Umowy pozostaje
równy 781.000,00 zł.
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Planowana lub dokonana
inwestycja kapitałowa Emitenta albo podmiotu z nim powiązanego w Hutę nie powoduje
automatycznego umorzenia, konwersji, potrącenia ani wygaśnięcia wierzytelności wynikających
z Umowy. Ewentualne rozliczenie tych wierzytelności w ramach transakcji inwestycyjnej
wymaga odrębnego pisemnego porozumienia.
Zawarcie Umowy wpisuje się w realizowaną przez Emitenta strategię rozwoju działalności
produkcyjnej w sektorze hutniczym, w tym współpracy z Hutą Małapanew, oraz ma na celu
zapewnienie jej bieżącego finansowania zakupów materiałów i usług, co w ocenie Zarządu
Emitenta powinno wspierać zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz poprawę płynności
operacyjnej Huty.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy ramowej finansowania bieżących zakupów usług i materiałów przez Huta
Małapanew sp. z o.o.
