| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
22 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-08-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLSKA GRUPA HUTNICZA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy ramowej finansowania bieżących zakupów usług i materiałów przez Andoria
sp. z o.o.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Polska Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka", "PGH"_
informuje, że w dniu 14 sierpnia 2026 r. Emitent zawarł z Andoria sp. z o.o. z siedzibą
w Andrychowie _"Andoria"_ umowę ramową finansowania zakupów materiałowych _"Umowa"_.
Celem Umowy jest określenie zasad finansowania przez Emitenta bieżących zakupów materiałów,
surowców, komponentów i innych towarów niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej
Andorii, poprzez dokonywanie przez Emitenta na pisemną dyspozycję Andorii i po jej
akceptacji przez Emitenta, płatności bezpośrednio na rachunki bankowe dostawców Andorii
_"Dostawcy"_. Kupującym towary i stroną umów sprzedaży z Dostawcami pozostaje wyłącznie
Andoria. Emitent nie staje się stroną tych umów ani podmiotem odpowiedzialnym za jakość,
terminowość dostawy, gwarancję, rękojmię czy reklamacje.
Na podstawie Umowy Emitent udostępnia Andorii odnawialny limit finansowania _"Limit"_
w wysokości 719.000,00 zł, przy czym w żadnym momencie łączna kwota niespłaconego
zaangażowania Emitenta wobec Andorii z tytułu Umowy _"Zaangażowanie"_ nie może przekroczyć
Limitu. Spłata części Zaangażowania odnawia dostępny Limit o kwotę spłaconego kapitału,
przy czym każdorazowe ponowne wykorzystanie Limitu wymaga odrębnej akceptacji dyspozycji
finansowania przez Emitenta. Zawarcie Umowy nie zobowiązuje Emitenta do zaakceptowania
jakiejkolwiek dyspozycji ani do wykorzystania Limitu w całości. Emitent może odmówić
finansowania konkretnego zakupu bez podawania przyczyny.
Każda płatność dokonana przez Emitenta na rzecz Dostawcy zgodnie z Umową stanowi finansowanie
udzielone Andorii i rodzi po stronie Andorii samodzielny obowiązek zwrotu Emitentowi
kwoty tej płatności wraz z wynagrodzeniem finansowym. Od kwoty bieżącego Zaangażowania
Emitentowi przysługuje wynagrodzenie finansowe w wysokości 10% w skali roku, naliczane
za każdy dzień od dnia obciążenia rachunku Emitenta do dnia zwrotu danej kwoty, przy
założeniu 365 dni w roku. Wynagrodzenie jest płatne wraz ze spłatą finansowanej kwoty,
nie później niż w dniu ostatecznej spłaty, określonym w Umowie jako dzień przypadający
12 miesięcy od dnia jej zawarcia.
Warunkiem uruchamiania finansowania jest obowiązywanie odrębnej umowy poręczenia _"Umowa
Poręczenia"_ zawartej pomiędzy Emitentem a wskazanym przez Emitenta poręczycielem,
zabezpieczającej zobowiązania Andorii wynikające z Umowy. Zgodnie z Umową Poręczenia
poręczyciel zobowiąże się do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu
się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 2.000.000,00 zł, w terminie
do 18 sierpnia 2026 r. Brak dostarczenia Emitentowi wypisu ww. aktu notarialnego uprawnia
Emitenta do wstrzymania finansowania. Maksymalna odpowiedzialność poręczyciela z tytułu
Umowy Poręczenia wynosi 2.000.000,00 zł, przy czym Limit kapitałowego Zaangażowania
Emitenta na podstawie Umowy pozostaje równy 719.000,00 zł.
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Planowana lub dokonana
inwestycja kapitałowa Emitenta albo podmiotu z nim powiązanego w Andorię nie powoduje
automatycznego umorzenia, konwersji, potrącenia ani wygaśnięcia wierzytelności wynikających
z Umowy; ewentualne rozliczenie tych wierzytelności w ramach transakcji inwestycyjnej
wymaga odrębnego pisemnego porozumienia.
Zawarcie Umowy wpisuje się w realizowaną przez Emitenta strategię rozwoju działalności
produkcyjnej w sektorze hutniczym, w tym współpracy z Andorią oraz ma na celu zapewnienie
jej bieżącego finansowania zakupów materiałów i usług, co w ocenie Zarządu Emitenta
powinno wspierać zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz poprawę płynności operacyjnej
Andorii.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy ramowej finansowania bieżących zakupów usług i materiałów przez Andoria
sp. z o.o.
