| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
27 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PRIME ASI SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy pożyczki z AMC Polish Arsenal sp. z o.o. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Prime Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu
24 września 2026 r. zawarł z AMC Polish Arsenal sp. z o.o. _"AMC"_ umowę inwestycyjną
i umowę pożyczki inwestycyjnej _"Umowa"_, na podstawie której Emitent udzieli AMC
oprocentowanej pożyczki do łącznej kwoty 8.000.000 zł. Finansowanie dotyczy I etapu
projektu budowy nowych zdolności produkcyjnych amunicji wielkokalibrowej w Słupi Koneckiej
_"Projekt"_. Umowa nie stanowi zobowiązania Emitenta do finansowania Projektu ponad
kwotę 8.000.000 zł - dalsze finansowanie wymaga odrębnej decyzji inwestycyjnej, zgód
korporacyjnych oraz aneksu albo nowej umowy. Środki na udzielenie pożyczki Emitent
pozyska z trwającej obecnie emisji akcji serii I.
Finansowanie będzie uruchamiane w transzach: I transza w kwocie 500.000 zł, wypłacana
do 30 września 2026 r. _albo w terminie 3 dni roboczych od spełnienia ostatniego z
warunków, jeżeli nastąpi to później_ i przeznaczona na prace przygotowawcze, w szczególności
dokumentację koncesyjną, regulacyjną, projektową i środowiskową, oraz II transza w
kwocie 7.500.000 zł, wypłacana w terminie 5 dni roboczych od spełnienia warunków,
w tym uzyskania przez AMC pierwszej koncesji na obrót specjalny. Ostateczny termin
spłaty ustalono na 31 grudnia 2030 r., a oprocentowanie wynosi 3M POLSTR powiększony
o 2,0 punktu procentowego w skali roku, ze stopą bazową aktualizowaną co trzy miesiące.
Odsetki naliczane będą od faktycznie wypłaconego kapitału. Umowa nie przewiduje prowizji
ani innych opłat na rzecz Emitenta, a AMC może dokonać wcześniejszej spłaty bez prowizji.
Na I etapie pożyczka nie jest zabezpieczona rzeczowo. AMC zobowiązała się nie ustanawiać
zabezpieczeń na kluczowych aktywach Projektu ani nie zaciągać istotnego zadłużenia
poza zatwierdzonym budżetem bez wymaganych zgód. Umowa przewiduje ograniczenia co
do przeznaczenia środków, comiesięczne raportowanie oraz prawo Emitenta do audytu
ich wykorzystania. W razie wystąpienia przypadku naruszenia Emitent może wstrzymać
wypłatę niewypłaconych transz, a przy istotnym naruszeniu nieusuniętym w terminie
15 dni roboczych - wypowiedzieć Umowę i postawić pożyczkę w stan wymagalności.
W przypadku braku spłaty pożyczki do 31 grudnia 2030 r. Emitentowi przysługuje, według
jego uznania, prawo żądania konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na nowe udziały
w podwyższonym kapitale zakładowym AMC. W razie skorzystania z tego prawa konwersja
jest obowiązkowa dla AMC i jej wspólników. Za każdy 1.000.000 zł niespłaconego kapitału
Emitent obejmie nowe udziały stanowiące 5% kapitału zakładowego AMC po dokonaniu konwersji.
Przy innej kwocie udział ustala się proporcjonalnie. Przelicznik jest stały, nie zależy
od wyceny AMC i odnosi się do niespłaconego kapitału pożyczki. Konwersja zostanie
przeprowadzona na zasadach określonych w Umowie, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego
AMC z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników oraz potrącenia wierzytelności
Emitenta z wierzytelnością AMC o wniesienie wkładu.
AMC oczekuje na uzyskanie koncesji na obrót specjalny, której wydanie aktualny harmonogram
Projektu przewiduje w 2026 r., przy czym wydanie koncesji oraz termin jej uzyskania
zależą od rozstrzygnięcia właściwego organu. Emitent posiada 20% udziałów w AMC, a
zawarcie Umowy stanowi kolejny etap jego zaangażowania w Projekt.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy pożyczki z AMC Polish Arsenal sp. z o.o.
