Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie FROZEN WAY S.A. na rynku NewConnect

30 marca 2023 roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka FROZEN WAY S.A.

FROZEN WAY S.A. jest 359. spółką notowaną na NewConnect oraz 2. debiutem na tym rynku w 2023 roku.

  Transmisja z debiutu 

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta

Emitent został zawiązany w 2017 r. pod nazwą East Transfers S.A. W 2020 roku Emitent dołączył do Grupy Playway S.A., która obecnie, poprzez podmiot zależny Frozen District sp. z o.o. kontroluje Emitenta. W listopadzie 2020 r. nazwa Spółki została zmieniona na Frozen Way S.A.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i wydawanie gier oraz dodatków do gier (DLC – downloadable content). Pierwszym segmentem działalności Spółki jest ścisła współpraca z Frozen District sp. z o.o. w zakresie dodatków do gry House Flipper. Gra House Flipper jest jednym z największych sukcesów sprzedażowych Grupy PlayWay S.A. Model działania Emitenta w tym segmencie przewiduje nabywanie praw autorskich związanych z dodatkami do gier od podmiotu dominującego i czerpanie z nich całości lub % przychodów, zawieranie umów wydawniczych, w wyniku czego Spółce przysługuje określony % przychodów ze sprzedaży gry, a także czerpanie przez Spółkę przychodów z umów utrzymaniowych dotyczących poszczególnych gier/dodatków.

Drugim segmentem działalności Emitenta jest produkcja gier własnych i rozwój działalności produkcyjno – wydawniczej we własnym zakresie. W ramach tego segmentu występują projekty, w których rola Emitenta jest wiodąca (Honeycomb PC), jak również projekty, w których rola Emitenta jest uzupełniająca (Hairdresser Simulator PC, Builder Simulator PC, Millennials PC – Emitent świadczy w tych projektach usługi wydawnicze oraz konsultacyjne.

Na dzień Dokumentu Informacyjnego Emitent utrzymywał 3 niezależne zespoły deweloperskie, złożone z 42 specjalistów: zespół tworzący dodatki do gry House Flipper, zespół tworzący własną markę Honeycomb (do której prawa autorskie zostały nabyte od podmiotu dominującego) oraz zespół wspierający grę House Flipper VR.

Emitent ściśle współpracuje z Frozen District (marketing i promocja gier, design, development oraz testy) oraz PlayWay S.A. (marketing oraz testy), a także ze spółkami z Grupy Playway SA: Petard Games   (projekt Hairdresser Simulator), Live Motion Games (projekt Builder Simulator oraz Millennials), ConsoleWay (projekt portingu House Flipper Pets na konsole Nintendo Switch).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.367,5 zł i dzieli się na 1.053.675 akcji serii A-C o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

• 1.000.000 akcji serii A;
• 22.004 akcji serii B;
• 31.671 akcji serii C;

Sytuacja finansowa Emitenta:

Wybrane dane finansowe Emitenta:

Struktura Akcjonariatu Spółki

• Frozen District sp. z o.o.  – 826.100 akcji, które stanowią 78,4% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali – 227.575 akcji, które stanowią 21,6% kapitału i głosów na WZ;

Umowy lock-up

Na Datę Dokumentu Informacyjnego 886.100 akcji Emitenta (stanowiących 84% Akcji) objętych było umowami lock-up do 5 listopada 2022 roku. Po 5 listopada 2022 roku umowami lock-up objętych będzie łącznie 842.971 akcji (stanowiących 80% Akcji), a po 5 listopada 2023 roku 799.850 akcji (stanowiących 76% Akcji).

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 1.000.000 akcji serii A;
• 22.004 akcji serii B;
• 31.671 akcji serii C;